Forex ป้องกันความเสี่ยง ตัวบ่งชี้

Hedging 038 Diversification Tool ตัวบ่งชี้ด้านการวัดความรู้ (MetaTrader Indicator) กลุ่มป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดจะถูกระบุว่าเป็น Hedge ที่ดีที่สุด 1 เดือน 6.8173 XAUUSDpro การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด 1 เดือนจะได้รับเป็น Gold (XAUUSD) และอัตราการซื้อขายคือ 1 Long x AUDNZD 6.82 XAUUSD ในระยะสั้นการลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนแน่นอนว่าเป้าหมายไม่ได้เสมอไปเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี นั่นคือการใช้ความหลากหลาย การค้าแบบหลากหลายสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมและแม้แต่ผลตอบแทน ผู้ค้าทางเทคนิคที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์มักจะเข้าสู่ธุรกิจหลายอย่างโดยอิงกับการกำหนดค่าแผนภูมิอย่างหมดจด อย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าหายนะที่ตราสารที่ซื้อขายมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง สิ่งที่การค้าประเภทนี้สามารถทำได้คือช่วยเพิ่มมูลค่าที่มีความเสี่ยง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็สามารถเพิ่มโอกาสที่การแกว่งในตลาดจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องมือที่ซื้อขายมีการเคลื่อนไหวควบคู่กันไป ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้เครื่องมือนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินหรือตราสารที่กำลังซื้อขาย ตัวอย่างเช่นการค้าที่มีความหลากหลายตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้ารายหนึ่งใช้เวลานานใน NZDUSD และกำลังพิจารณาการซื้อขาย AUDJPY หรือ EURJPY ตามการตั้งค่าแผนภูมิของพวกเขา การโหลดตัวบ่งชี้สำหรับ NZDUSD แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ระยะสั้นที่แข็งแกร่งมาก ดังนั้นในความเป็นจริงพ่อค้าจะได้รับความหลากหลายโดยการเพิ่มเหล่านี้ไปยังหนังสือการค้าของเขา และดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าสู่ธุรกิจการค้า ในความเป็นจริง hed เกือบสามเท่าของการเปิดรับและค่าที่มีความเสี่ยงโดยการเพิ่มพวกเขา (สมมติว่าพวกเขากำลังซื้อขายในทิศทางเดียวกัน) หากตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดเพื่อแสดงการค้าที่หลากหลายตัวบ่งชี้จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้: รูปที่ 3: การซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับ forexop ของการกระจายข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง EURCAD และ EURGBP มีความสัมพันธ์กันต่ำในช่วงเวลาที่พิจารณา ดังนั้นจากมุมมองด้านการกระจายการลงทุนเหล่านี้อาจเป็นธุรกิจการค้าที่ดียิ่งขึ้น การตั้งค่าช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ตามความต้องการทางการค้าของคุณรวมถึงขนาดทางการค้าทิศทางการค้าและกรอบเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับไปมาระหว่างการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแสดงธุรกิจการค้าได้อีกด้วย รูปที่ 4: การตั้งค่าการป้อนข้อมูลตัวบ่งชี้สำเนา forexop เปรียบเทียบสัญลักษณ์ (ว่างเปล่าเพื่อหาป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด) เว้นว่างไว้เพื่อหาระยะเวลาการเปรียบเทียบที่ยาวนานที่สุด ระยะเวลาการซื้อขายระยะยาวของคุณระยะเวลาการเปรียบเทียบขนาดกลาง ระยะเวลาการซื้อขายระยะกลางของคุณช่วงเวลาเปรียบเทียบสั้น กรอบเวลาการซื้อขายระยะสั้นของคุณด้านการค้า ด้านการค้าที่ควรได้รับการตรวจสอบ (ยาวหรือสั้น) ใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมากกว่าแถบจำนวนมากนี้ จำนวนบาร์จะถูกประมวลผลในวงจรละเว้นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ละเว้นสัญลักษณ์ที่มีโหมดฐานข้อมูลเดียวกัน แสดงข้อมูลการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงหรือธุรกิจการค้าที่หลากหลายสินค้าที่เกี่ยวข้อง Metatrader Stop Loss Take Profit Indicator OSC Divergence Indicator Premium การแลกของรางวัล Hedge เข้าร่วมพฤษภาคม 2007 สถานะ: สมาชิก 149 ครั้ง Time-Series EURUSD หารด้วย USDCHF ให้ RATIO1 (ตัวบ่งชี้การดาวน์โหลดด้านล่าง) Time-Series GBPUSD หารด้วย AUDUSD ให้ RATIO2 (ตัวบ่งชี้การดาวน์โหลดด้านล่าง) เวลา - ชุด RATIO1 หารด้วย RATIO2 ให้ RATIO (ตัวบ่งชี้การดาวน์โหลดด้านล่าง) COMPARE EURUSDUSDCHF RATIO1 TO GBPUSDAUDUSD RATIO2. การดำเนินการวิเคราะห์ความถูกต้องต่อ RATIO1 VS RATIO2 ให้การแก้ไขเชิงลบหรือเป็นบวก - การแก้ไขเป็นหนึ่งในความต้องการในการตัดทอนเหตุผลสำหรับกลยุทธ์นี้: หลังจากทำธุรกิจค้าส่งเพื่อค้าขายในขณะที่ฉันได้แจ้งว่าช่วงเวลาที่คุณป้อนและผลกำไรเป็นลบระหว่างสองเครื่องมือและเพื่อยกเลิกความเสี่ยงนั้นคือการปราบปรามการฟ้องร้อง ดังนั้นอัตราสวนเดียวจะอยูในระดับที่ต่ํากวา ROI อื่นเปนบวก ตัวอย่างเช่นปกติคุณควรให้ความช่วยเหลือ EURUSD กับ GBPUSD ซื้อ EURUSD และขายเงินสกุล GBPUSD หรือ VERSA โดยอาศัยราย RATIO ตอนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคุณและคุณเป็นฝ่ายลบผลกำไรของคุณ นี่คือสิ่งที่ยายอื่นจะเป็นบวก SO TO HIDEGE HEDGE, ฉันได้รับแจ้งว่า RATIO1 VS RATIO2 มีการควบรวมกิจการเชิงลบซึ่งหมายความว่าเมื่ออัตราส่วนของ RATIO1 RATIO2 เป็น 2 ค่าเสื่อมราคามาตรฐานที่คาดว่าจะอยู่ห่างจากที่หมายคุณควร: ขายที่มีค่า 1 และขายเงินเฟ้อ RATIO2 (ความสัมพันธ์เชิงลบ, อัตราส่วนการแตะ Bollinger Upper band, ซื้อเกินกำลัง) ซื้อ RATIO1 และซื้อ RATIO2 (correlation เชิงลบ, ใกล้เคียงกับที่เราแนะนำ) ซื้อ RATIO1 และขาย RATIO2 (ความสัมพันธ์ทางบวกใกล้เคียงกับอัตราส่วนเงินเฟ้อทั่วไป) ส่วนแบ่งกำไร (RATIO1) และซื้อ RATIO2 (ความสัมพันธ์ทางบวกใกล้เคียงกับระดับ Bollinger Upper Overbought) ดังนั้นตัวอย่างเช่นหากอัตราส่วน ของ RATIO1 RATIO2 มีปัญหาเรื่องการควบรวมกิจการด้านลบคุณจะขายเงิน 1 และขายที่มีการจ่ายดอกเบี้ย 2 ซึ่งขายได้ EURUSD ขาย USDCHF ขาย GBPUSD ซื้อ AUDUSD STOPLOSS ไม่มีการตั้งค่าตั้งแต่สองเครื่องมือจะเป็นบวกและสองจะเป็นลบ NEGATIVE นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการวิเคราะห์การแก้ปัญหาระหว่าง EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD หมายเหตุ: การวิเคราะห์ความถูกต้องของแต่ละเรื่องควรทำไว้ที่ 15M, 30M, 1H, 4H, 1D สำหรับระยะเวลา 30,90,180 PERIODS EXIT เมื่อ RATIO ย้อนกลับไปยังที่ที่ฉันได้รับการทดสอบแล้วและเมื่อใดที่คุณชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือการคืนเงินจะลดลงเรื่อย ๆ และด้วยความรังเกียจนี้ความคิดที่ว่าผลตอบแทนที่ได้จะน้อยกว่า แต่คุณจะได้รับการป้องกันผลกำไรที่เป็นลบเมื่อข้อแก้ตัวที่เรียบง่ายที่คุณขายเฉพาะ EURUSD และซื้อ GBPUSD ด้วยเหตุนี้เมื่อ RATIO1 เป็น NEGATIVE อัตราส่วนอื่น ๆ จะเป็นบวก เนื่องจากความขัดแยงเชิงลบระหวาง RATIO1 กับ RATIO2 ของหลักสูตรถ้าข้อพิพาททั้งหมดเริ่มลดลงและทั้งหมดของคู่เริ่มหงุดหงิดเช่นบ้าแล้วนั่นคือความเสี่ยง แต่ IM สันนิษฐานว่าการแก้ไขที่สูงในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน หมายเหตุ: เมื่อคุณป้อนด้วย 4 คู่นี้ eurusd, usdchf, gbpusd, audusd สังเกตว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคู่ทั้งหมด I. E. eurusd สามารถ hedged กับ usdchf, eurusd สามารถ hedged กับ gbpusd, eurusd สามารถ hedged กับ audusd, gbpusd สามารถ hedged กับ usdchf และ audusd สามารถ hedged with usdchf. ดังนั้นโดยรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน 1 กับอัตราส่วน 2 คุณสามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ทั่วทั้ง 4 คู่ ด้านล่างเป็นตัวบ่งชี้สำหรับกลยุทธ์นี้: 1. ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สำหรับอัตราส่วน 1 กับอัตราส่วน 2 2. ตัวบ่งชี้อัตราส่วน 1 สำหรับ eurusdusdchf 3. ตัวบ่งชี้อัตราส่วน 2 สำหรับ gbpusdaudusd 4. อัตราส่วนตัวบ่งชี้สำหรับอัตราส่วน 1 คะแนน 2. (eurusdusdchf gbpusdaudusd) 5. แม่แบบสำหรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์มีข้อผิดพลาด: ตั้งค่าตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันสามตัวสำหรับความสัมพันธ์หนึ่งสำหรับ 30 ระยะเวลา 90 งวด 180 ครั้งเพื่อให้ช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กันขึ้นแสดง 1. เมื่อคุณโหลด ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สำหรับอัตราส่วน 1 เทียบกับอัตราส่วน 2 ค่าความสัมพันธ์จะไม่แสดงขึ้นทันทีคุณต้องเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิอื่นและรอติ๊กเพื่ออัพเดตอาร์เรย์ข้อมูลเพียงความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นสำหรับอัตราส่วน 1 เทียบกับอัตราส่วน 2 . โดยทั่วไปเปลี่ยนไปใช้แผนภูมิอื่นแล้วกลับมาหลังจากการอัปเดตข้อมูลแล้วข้อมูลความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น ตัวบ่งชี้ Ratio1: พิมพ์ pair1, type pair2 2. ไม่มีข้อผิดพลาด แต่ต้องใช้ Bollinger Band กับอัตราส่วนนี้คุณต้องหาตัวบ่งชี้ Bollinger band บนหน้าต่างด้านซ้ายของ METATRADER จากนั้นลากตัวบ่งชี้ BB ไปที่หน้าต่างอัตราส่วน, และเมื่อเลือกตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกค่าที่เหมาะสมของคุณสำหรับช่วงเวลาและสำหรับแถบ BB ที่จะแสดงขึ้นคุณจะต้องใช้กับ: ข้อมูลตัวบ่งชี้แรก เฉพาะวิธีนี้วงดนตรีจะปรากฏขึ้น อัตราส่วน 2 ตัวบ่งชี้ประเภท pair1, type pair2 3. คุณต้องใช้กระบวนการ band BB เช่นเดียวกับในกระบวนการก่อนหน้า ให้ใช้ขั้นตอนจากด้านบนค้นหาตัวบ่งชี้ BB ลากผ่านอัตราส่วนเลือก: ข้อมูลตัวบ่งชี้แรกในการใช้กับหน้าต่าง โปรดโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดและกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ระบบนี้คืออะไร สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับการปิดบังความสามารถพิเศษให้เปรียบเทียบ EURUSDGBPUSD RATIO1 กับ GBPUSDAUDUSD RATIO2 การดำเนินการวิเคราะห์ความถูกต้องต่อ RATIO1 VS RATIO2 ให้ความเห็นชอบเชิงลบ (ไม่เสมอไป) เหตุผลสำหรับกลยุทธ์นี้: หลังจากดำเนินการซื้อขายคู่ค้าในขณะที่ฉันได้แจ้งว่าช่วงเวลาที่คุณป้อนและผลกำไรเป็นลบระหว่างสองเครื่องมือและเพื่อที่จะยกเลิกความเสี่ยงที่จะลบล้างความลับดังนั้นคู่สามีภรรยาจะเป็นลบในขณะที่ อื่น ๆ เป็นบวก ดูเหมือนว่าคำแถลงของคุณแบบง่ายๆคือ EURUSDAUDUSD ผลนี้จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบของคุณ อย่างไรก็ตามคู่ anti-correlation แบบเดิมคือ EURUSDUSDCHF ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น ผมเชื่อว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือระบบ quotstop amp-backquot ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้พิจารณากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินเดียวกัน แต่จะมีแนวโน้มภายในกรอบเวลาที่กำหนดหรืออยู่ในช่วงเฉพาะเจาะจง ดูเหมือนว่าคำแถลงของคุณแบบง่ายๆคือ EURUSDAUDUSD ผลนี้จะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบของคุณ อย่างไรก็ตามคู่ anti-correlation แบบเดิมคือ EURUSDUSDCHF ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น ผมเชื่อว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือระบบ quotstop amp-backquot ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้พิจารณากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินเดียวกัน แต่จะมีแนวโน้มภายในกรอบเวลาที่กำหนดหรืออยู่ในช่วงเฉพาะเจาะจง ใช่ฉันคิดว่าตั้งแต่ gpbusd ถูกยกเลิกออกไปนานและสั้น แต่ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งนี้ถูกเปิดขึ้นเพียงเพราะความสัมพันธ์เชิงลบ เมื่อสัมพันธภาพเป็นบวกระหว่างอัตราส่วน 1 ถึงอัตราส่วน 2 และอัตราส่วนของอัตราส่วน 1 เรท 2 เป็นเงินที่ขายไม่ถึงนั่นคือ: eurusd ระยะยาวสั้น gbpusd และสั้น gbpusd ตรวจสอบระยะยาว ในสถานการณ์สมมตินี้ gbpusd ไม่ได้ยกเลิกสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับภาพจำลองนี้ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ quotstop amp reversequot เนื่องจากไม่ใช่ยุทธศาสตร์ดอลลาร์ที่เป็นกลางและความผันผวนไม่ถูกยกเลิกออกไป ที่ไหนเช่นเดียวกับสั้น eurusd และยาว gpbusd หรือในทางกลับกัน เปิดในเวลาเดียวกันความผันผวนจะถูกยกเลิกออกถ้าความสัมพันธ์สูง เหตุผลอื่น ๆ ที่ฉันไม่ชอบกลยุทธ์ทิศทางเดียวเป็นเพราะฉันไม่สามารถไว้ใจคอมพิวเตอร์ที่มีการซื้อขายอัตโนมัติเพราะสามารถเป่าบัญชีได้ การป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงจะยกเลิกความผันผวนและช่วยให้ฉันสามารถเชื่อถือคอมพิวเตอร์ที่มีการซื้อขายได้ แต่แน่นอนว่าเราทุกคนมีระบบของเราเองและฉันเคารพในความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ วิธีการนี้ฟังดูดี คุณมีความคืบหน้าใด ๆ ที่ฉันเล่นกับความสัมพันธ์ของ EURUSD และ GBPUSD ด้วยความสำเร็จที่ จำกัด แต่การเพิ่มคู่ที่สาม (AUDUSD) สามารถลดความเสี่ยงได้หากทำถูกต้อง ฉันไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้น PM ฉันหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทดสอบ ฉันจะตั้งค่าการทดสอบเบื้องต้นบางอย่างใน Excel เพื่อดูว่ามีศักยภาพอย่างไร ใช่ฉันไม่ทำให้ความคืบหน้าโดยทั่วไปตั้งแต่ gbpusd ถูกยกเลิกออกฉันเพียงแค่การค้าและการตรวจสอบเมื่อตัวบ่งชี้ ratio1ratio2 เป็น oversold หรือ overbought (ดูแผนภูมิข้างต้น) แต่เมื่อฉันเห็นว่าการทำงานไม่ได้โดยอัตโนมัติมัน 100 แต่คุณกำลังพูดถึงการป้องกันความเป็นรูปสามเหลี่ยมจากประสบการณ์ของฉันมันไม่ได้เป็นความจริงป้องกันความเสี่ยงเพราะมันเป็นที่เปิดให้ ความผันผวนของคู่เดียว (eurusd หรือ audusd หรือ gbpusd) คนใดคนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสามารถกินผลกำไรของคุณได้อย่างง่ายดาย กับการป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงความผันผวนจะถูกยกเลิกออกเพียงต้องรอจนกว่าการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จะทำกำไร ซื้อ eurusd, ซื้อ gbpusd, ขาย gbpusd, ซื้อ audusd. ดังนั้นจึงเป็นเช่นเดียวกันกับซื้อ eurusd และซื้อ audusd (เพราะ gbpusd ถูกยกเลิกโดยการป้องกันความเสี่ยง) อย่างไรถ้าราคา eurusd และ audusd ลงไปใช่ว่าเป็นโพสต์ต้นฉบับฉันแก้ไขคู่ต่อไปนี้ ก่อนหน้านี้ฉันโพสต์ hedging ป้องกันความเสี่ยงกับ eurusdgpbusd และ gbpusdaudusd Gpbusd ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันพบว่ามี 4 คู่ที่แตกต่างกันซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงและไม่มีสกุลเงินใดที่จะยกเลิกตัวเอง พบว่าอัตราส่วนของ eurusdusdchf และ gbpusdaudusd มีความสัมพันธ์เชิงลบ ชุดค่าผสมของคู่นี้ช่วยในการป้องกันความเสี่ยง เมื่อสัดส่วนอัตราส่วน 1 ratio2 เป็น oversold ให้ป้อนด้วย (ยาว eurusd, usdchf ยาว) เทียบกับ (gbpusd ยาวสั้น audusd) สมมติว่าอัตราส่วนระหว่าง 1 กับอัตราส่วน 2 มีความสัมพันธ์เชิงลบสูงเมื่ออัตราส่วน 1 เป็นบวกในกำไรอัตราส่วน 2 จะเป็นลบในกำไร วิธีนี้ป้องกันความเสี่ยงได้รับการคุ้มครองด้วยการป้องกันความเสี่ยง สิ่งต่างๆในออฟฟิศอาจผิดพลาดได้เนื่องจากมี 4 คู่ที่แตกต่างกันออกไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้โปรดสังเกตว่า eurusd คือการป้องกันความเสี่ยงด้วย: usdchf และ audusd และ gbpusd ถูกป้องกันความเสี่ยงด้วย: audusd และ usdchf ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่าง 4 คู่ไม่ใช่แค่อัตราส่วน 1 กับอัตราส่วน 2 ที่ควรลดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ฉันถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดนี้ดาวน์โหลดข้อมูลราคาปิดในชีวิตประจำวันจาก metatrader, ราคาปิดนำเข้าของ eurusd, usdchf, gbpusd, audusd ใน excel แบ่งราคาที่ปรับขึ้นตามราคา usdchf เพื่อให้ได้อัตราส่วน 1. แบ่งราคา gbpusd ด้วยราคา audusd เพื่อให้ได้อัตราส่วน 2 แบ่งอัตราส่วน 1 ตามราคาอัตราส่วน 2 เพื่อรับ HEDGE HEDGERATIO ใน excel ใช้ฟังก์ชัน correl เพื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน 1 กับอัตราส่วน 2 สำหรับผู้ที่รู้รหัสดูเหมือนว่ามากง่ายมากที่จะทำ ทุกคนที่นี่อาจทำให้มีผู้ชาย Trendchaser ที่ให้ความช่วยเหลือในหัวข้ออื่น แต่ฉัน allready jave ขอให้เขาทำกลยุทธ์อื่นฉันคิดว่าเขาไม่ว่าง บางทีฉันอาจขอให้เขาทำเช่นนั้น เมื่อผู้ค้าพูดถึงการป้องกันความเสี่ยงสิ่งที่พวกเขามักจะหมายถึงก็คือพวกเขาต้องการ จำกัด การสูญเสีย แต่ยังคงรักษาศักยภาพไว้ได้ ทำกำไร แน่นอนมีเช่นผลอุดมคติมีราคาหนัก กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการคัดลอก forex ในท้ายที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นคุณจะต้องจ่ายเงินให้บุคคลอื่นเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงขาลงของคุณ ในบทความนี้ฉันพูดคุยเกี่ยวกับหลายกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง forex พิสูจน์ ส่วนแรกคือการแนะนำแนวคิดซึ่งคุณสามารถข้ามได้อย่างปลอดภัยหากคุณเข้าใจว่าการป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส่วนที่สองดูจากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลง การป้องกันความเสี่ยงแบบคู่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางต่างๆ นี้จะทำเพื่อได้ออกโปรไฟล์กลับ ตัวเลือกการทำประกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงโดยการใช้ตัวเลือกการโทรหรือนำ นี้ใกล้เคียงกับการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะได้รับ แต่มันมาในราคาตามที่อธิบายไว้ การป้องกันความเสี่ยงคืออะไรการป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีการปกป้องการลงทุนกับการสูญเสีย การป้องกันความเสี่ยงสามารถใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่พึงประสงค์ในสินทรัพย์ที่คุณถือไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อสินทรัพย์มีการกำหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างกับของคุณเอง เมื่อคิดถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงควรคำนึงถึงกฎทองสองข้อเสมอนั่นคือการป้องกันความเสี่ยงมักจะมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรที่เหมือนกับการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบการป้องกันความเสี่ยงอาจช่วยให้คุณหลับในเวลากลางคืน แต่ความสงบสุขแห่งนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนตรง แต่ก็สามารถมีต้นทุนทางอ้อมได้ด้วยนั่นเองการป้องกันความเสี่ยงสามารถ จำกัด ผลกำไรของคุณได้ กฎข้อที่สองข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญ การป้องกันความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่ในตลาดในตอนแรก ควรคิดเสมอก่อน การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินที่เรียบง่าย: พื้นฐานรูปแบบพื้นฐานของการป้องกันความเสี่ยงคือการที่นักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยให้นักลงทุนสหรัฐซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเป็นสกุลเงินปอนด์อังกฤษ เพื่อความเรียบง่ายให้สมมุติฐานว่า บริษัท มีส่วนร่วม แต่โปรดจำไว้ว่าหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตารางด้านล่างแสดงตำแหน่งบัญชีนักลงทุน ตารางด้านบนแสดงสองสถานการณ์ ทั้งราคาหุ้นในสกุลเงินในประเทศยังคงเหมือนเดิม ในสถานการณ์แรก, GBP หดตัวต่อดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าหมายถึงหุ้นตอนนี้เหลือเพียง 2460.90 บาทเท่านั้น แต่การล่มสลายของ GBPUSD หมายความว่าเงินสกุลนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 378.60 นี้ชดเชยการสูญเสียในอัตราแลกเปลี่ยน โปรดทราบว่าถ้า GBPUSD เพิ่มขึ้นสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้น หุ้นมีมูลค่ามากขึ้นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ แต่ผลกำไรนี้ได้รับการชดเชยด้วยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในสกุลเงินเดียวกัน ในตัวอย่างข้างต้นมูลค่าหุ้นในสกุล GBP ยังคงเหมือนเดิม นักลงทุนจำเป็นต้องทราบขนาดของสัญญาล่วงหน้าล่วงหน้า เพื่อให้การป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มหรือลดขนาดของเงินที่ต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าของหุ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินอาจเป็นกระบวนการที่ใช้งานได้และมีราคาแพง กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงมีต้นทุนและสามารถ จำกัด ผลกำไรให้ความสำคัญกับคำถาม: ทำไมต้องมีการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ค้า FX การตัดสินใจว่าจะป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่ค่อยชัดเจนนัก ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศไม่ถือครองสินทรัพย์ แต่ความแตกต่างในการซื้อขายสกุลเงิน พ่อค้าดำเนินการเป็นข้อยกเว้นนี้ ด้วยการค้าขายแบบพกพา ผู้ประกอบการค้ามีฐานะที่จะสะสมดอกเบี้ย การสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนหรือการได้รับเป็นสิ่งที่พ่อค้าดำเนินการต้องให้และมักจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด การเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีขนาดใหญ่สามารถทำให้ดอกเบี้ยของผู้ประกอบการรายหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยการจับคู่ถือ ยิ่งไปกว่านั้นการจับคู่มักจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากเนื่องจากเงินทุนไหลเข้าและออกจากธนาคารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง (อ่านเพิ่มเติม) เพื่อลดความเสี่ยงนี้ผู้ประกอบการค้าส่งสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าการทำประกันความเสี่ยงแบบย้อนกลับ (reverse carry pair hedging) นี่คือประเภทของการค้าพื้นฐาน ด้วยกลยุทธ์นี้ผู้ค้าจะออกจาก บริษัท ประกันความเสี่ยงที่สอง คู่ที่เลือกสำหรับตำแหน่งการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับคู่ค้า carry carry แต่ความสนใจจากการแลกหุ้นจะต้องต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงแบบคู่: การค้าพื้นฐานใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ คู่ NZDCHF ปัจจุบันให้ผลตอบแทนสุทธิ 3.39 ตอนนี้เราต้องหาคู่ป้องกันความเสี่ยงที่ 1) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ NZDCHF และ 2) มีความสนใจในด้านการค้าที่ต้องการลดลง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงฟรีของ FX นี้คู่ต่อไปจะถูกดึงออกมาเป็นผู้สมัคร การป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้คู่หักล้างมีข้อ จำกัด ประการแรกความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการรับประกันว่าความสัมพันธ์ที่เห็นในตอนเริ่มต้นจะถือเป็นเวลานานและในความเป็นจริงมันสามารถย้อนกลับได้ในบางช่วงเวลา ซึ่งหมายความว่าการทำประกันความเสี่ยงแบบคู่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้ไม่ลดลง สำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เชื่อถือได้มากขึ้นการใช้ตัวเลือกเป็นสิ่งจำเป็น การเลือกซื้อตัวเลือกเงินวิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อตัวเลือกเงินเพื่อปกปิดข้อเสียในการดำเนินการค้า ในตัวอย่างข้างต้นตัวเลือกการวางเงินไว้บน NZDCHF จะถูกซื้อเพื่อจำกัดความเสี่ยง สาเหตุที่ทำให้การใช้จ่ายเงินออกจากการเบิกจ่ายก็คือค่าธรรมเนียมพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ต่ำกว่า แต่ก็ยังคงให้การคุ้มครองผู้ประกอบการค้าขายกับการเบิกเงินกู้อย่างรุนแรง ขายตัวเลือกที่ครอบคลุมเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงคุณสามารถขายตัวเลือกการโทรที่ครอบคลุมได้ วิธีนี้เคยชินให้การป้องกันข้อเสียใด ๆ แต่เป็นนักเขียนของตัวเลือกที่คุณพ็อกเก็ตพรีเมี่ยมตัวเลือกและหวังว่ามันจะหมดอายุไร้ค่า สำหรับการโทรสั้น ๆ นี้เกิดขึ้นถ้าราคาตกลงหรือยังคงเหมือนเดิม แน่นอนถ้าราคาตกลงไปไกลคุณจะสูญเสียตำแหน่งพื้นฐาน แต่พรีเมี่ยมที่เก็บจากการเขียนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมการโทรสามารถเป็นกอบเป็นกำและมากกว่าเพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียความเสียหาย หากราคาเพิ่มขึ้นคุณจะต้องจ่ายเงินตามที่คุณได้เขียนไว้ แต่ค่าใช้จ่ายนี้จะครอบคลุมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพื้นฐานเช่นใน NZDCHF ตัวอย่าง การป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์เป็นกลยุทธ์ขั้นสูงและควรพยายามอย่างเดียวหากคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ บทถัดไปตรวจสอบการป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกในรายละเอียดเพิ่มเติม การป้องกันโดยใช้ตัวเลือก FX สิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการจริงๆเมื่อพูดถึงการป้องกันความเสี่ยงคือการป้องกันด้าน downside แต่ยังมีโอกาสที่จะทำกำไร ถ้าเป้าหมายคือเพื่อให้บางคว่ำ theres เพียงหนึ่งวิธีการทำเช่นนี้และ thats โดยใช้ตัวเลือก เมื่อทำประกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเมื่อมีคนอื่นขึ้นไป ตัวเลือกต่างกัน พวกเขามีผลตอบแทนไม่สมดุล ตัวเลือกจะจ่ายออกเมื่อต้นแบบไปในทิศทางเดียว แต่ยกเลิกเมื่อมันไปในทิศทางอื่น ๆ คำศัพท์ตัวเลือกขั้นพื้นฐานบางประการแรก ผู้ซื้อเป็นทางเลือกหนึ่งคือบุคคลที่ต้องการการป้องกันความเสี่ยง ผู้ขาย (หรือที่เรียกว่านักเขียน) คือผู้ที่ให้การคุ้มครองนั้น คำศัพท์ที่ยาวและสั้นยังเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นเพื่อป้องกัน GBPUSD ลดลงคุณจะซื้อ (ไปนาน) ตัวเลือกใส่ GBPUSD ใส่จะจ่ายออกถ้าราคาตก แต่ยกเลิกถ้ามันเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเป็น GBPUSD สั้นเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นคุณจะต้องซื้อตัวเลือกการโทร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โปรดดูบทแนะนำนี้ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตัวเลือกการเลือกใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ พ่อค้ามีตำแหน่งต่อไปนี้ใน GBPUSD ราคาตกลงไปแล้วตั้งแต่เขาเข้ามาดังนั้นตำแหน่งนี้ลดลง 70 คนพ่อค้าต้องการป้องกันการตกต่ำต่อไป แต่ต้องการรักษาตำแหน่งไว้ด้วยหวังว่า GBPUSD จะทำกำไรได้มาก เพื่อสร้างโครงสร้างการป้องกันความเสี่ยงนี้เขาซื้อตัวเลือกการลงทุนแบบ GBPUSD ตัวเลือกการขายมีดังนี้ตัวเลือกการขายจะจ่ายออกถ้าราคาของ GBPUSD ต่ำกว่า 1.5000 ราคานี้เรียกว่าราคานัดหยุดงาน หากราคาสูงกว่า 1.500 ในวันที่หมดอายุตัวเลือกการวางจะหมดอายุไร้ค่า ข้อตกลงข้างต้นจะ จำกัด การสูญเสียในการค้าไป 100 pips ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดผู้ค้าจะสูญเสีย 190.59 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย 90.59 ของตัวเลือก กำไรที่เพิ่มขึ้นไม่ จำกัด รูปที่ 2: การป้องกันความเสี่ยง GBPUSD เป็นเวลานานกับตัวเลือก put forexop ตัวเลือกไม่มีมูลค่าที่แท้จริงเมื่อผู้ค้าซื้อสินค้า นี่เป็นทางเลือกที่ไม่แพง ค่าเวลาหรือเบี้ยประกันภัยอยู่ที่นั่นเพื่อสะท้อนถึงความจริงที่ว่าราคาอาจลดลงและตัวเลือกอาจจะไปในเงิน พ่อค้าจ่ายเงิน 90.59 สำหรับสิทธิพิเศษนี้ในการได้รับความคุ้มครองจากข้อเสีย พรีเมี่ยมนี้ไปที่ผู้ขายของตัวเลือก (นักเขียน) โปรดทราบว่าโครงสร้างด้านบนของการใส่บวกระยะยาวในพื้นฐานมีการจ่ายเงินเดียวกันเป็นตัวเลือกการโทรแบบยาว กลยุทธ์การเลือกขาย: บทแนะนำทำไมต้องขายตัวเลือกการเขียนตัวเลือกที่เปิดเผยออกมามีความหมายแฝงแบบดั้งเดิมในการหยิบจับนิเกิล ตัวเลือกการขาย: ฉันต้องการเมื่อขาย (เขียน) ตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญคือการพิจารณาความต้องการขอบ การวางแผนที่ถูกต้อง การสร้างกลยุทธ์การทำประกันความเสี่ยงแบบง่ายเมื่อผู้ค้าพูดถึงการทำประกันความเสี่ยงสิ่งที่พวกเขามักหมายถึงก็คือพวกเขาต้องการ จำกัด การสูญเสีย แต่ยังคงรักษา วิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการโทรและการโทรที่ครอบคลุมการโทรครอบคลุมสามารถเพิ่มผลตอบแทนรวมให้กับสถานะการซื้อขายแบบคงที่ได้อย่างเป็นธรรม มัน. Option Spread Strategies การกระจายสินเชื่อขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการขายตัวเลือกที่ไม่ใช้เงินในขณะที่ซื้อ a. วิธีการสร้าง Option Straddle, Strangle และ Butterfly ในตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนสูงที่เราเห็นในช่วงปลายปีนี้คุณจะไม่สามารถพึ่งพาความสูญเสียได้ เทรดดิ้ง Spread และวิธีการทำให้การทำงานถ้าคุณพบว่าตัวเองทำซ้ำการค้าเดียวกันวันในและวันออกและจำนวนมากของผู้ค้าที่ใช้งานทำ FX Derivatives: การใช้ตัวชี้วัดความสนใจแบบเปิดสกุลเงินล่วงหน้าและฟิวเจอร์สเป็นที่ที่ผู้ค้าตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราสองสกุลเงินที่ได้รับ